搜尋並加入基金
初始化中...
設定各基金佔比權重（建議加總為 100%；未滿 100% 時，分析時將自動依比例正規化，不會擋下分析）
配息率僅供參考，過去績效不代表未來，配息來源可能為本金。本工具之組合分析為使用者自訂權重之模擬計算，並非任何實際保單或投資組合之官方績效，請以各基金公司官方公告為準。
重要事項說明
-
註1
組合分析將各基金逐日淨值依使用者設定之權重，正規化後加權合成為單一指數化序列（基準日 = 100），用以模擬「依設定權重持有一籃子基金」之本金（淨值）走勢；各基金之配息亦依相同權重與正規化基準換算後加總，分開呈現於「期間配息合計」與「還原(含息)」計算中，並未假設配息之間有再投資至其他基金之效果。
-
註2
各基金交易日曆可能不同（例如不同市場之休市日），組合計算採「前一交易日數值延展」方式對齊至統一日期軸，僅選取所有基金皆有資料之重疊期間進行分析；若某基金逐日淨值資料筆數不足（少於 10 筆），將自動排除於本次組合分析之外。
-
註3
「還原(含息)」序列假設配息發生於當月最後一個交易日、按當時淨值滾入計算，含再投資複利效果；下方「賺錢機率」則改以單一長條呈現紅（淨值漲跌）與藍（加上配息後）雙色比較，採「期末淨值－期初淨值＋期間內配息金額」簡單加總計算，不含配息再投資之複利效果。配息資料僅精確至月份，故與真實除息日可能有些微誤差，僅供參考。賺錢機率採滾動視窗計算，樣本不足（少於10個視窗）之持有期間將自動隱藏；夏普比率計算假設無風險利率為 0%，僅供參考，不構成投資建議。
-
註4
下方「各基金投入金額試算明細」表格之「期間報酬（淨值）」欄僅反映個別基金之淨值（本金）漲跌，不含配息；其計算期間與表格其餘欄位一致，皆為上方所選期間（隨「全部／1年／3年／4年／5年／自訂」按鈕切換重新計算起始日），用於比較各成分基金於該期間內之相對表現。